Cómo utilizar la hoja de saldo de QuickBooks

Con el objetivo de seguir el crecimiento de una empresa, el presupuesto muestra el patrimonio neto, el activo y el pasivo de la empresa. Este artículo te enseña como utilizar una Hoja de Saldo en QuickBooks.

Andrés Felipe

2023-05-09 20:10:38 • En: Soluciones de Quickbooks • Soluciones comprobadas

Disponer de un saldo contable permite hacerse una idea más amplia del patrimonio neto de la empresa en un momento dado. Presenta las deudas, los activos y los fondos propios de la empresa; esencial para seguir el crecimiento de un negocio. El cálculo del saldo te muestra cuánto vale la inversión en tu empresa.

Elaboración de estados financieros en QuickBooks

Puedes crear e imprimir los estados financieros de tu empresa a partir de tus registros, sin necesidad de hacer cálculos. Además, te permite ajustar el contenido y la columna del informe para mostrar solo la información que desees. Las instrucciones para la preparación del estado financiero son las siguientes, con ellas podrás tener en claro el saldo inicial de Quickbooks.

Entra en tu QuickBooks y selecciona informes desde el menú y haz clic en empresa y financiero. Selecciona el informe que deseas preparar en las listas desplegables de contable e impuestos.
Introduce las fechas en el campo designado y haz clic en la pestaña Modificar informes.
Selecciona en el menú desplegable todos los elementos que desees añadir a los extractos y pulsa ok.
Selecciona imprimir y guardar.

Además Quickbooks dispone de otras potentes funciones como Quickbooks saldo fuera de balance, Quickbooks saldo inicial y Quickbooks saldo inicial patrimonio, y más.

Características de un saldo financiero

Los balances contienen dos columnas de la misma partida que se compensan entre sí. Por lo general, en la primera columna figuran los activos, mientras que en la segunda figuran los fondos propios y el pasivo o deudas.

Activos

Los activos incluyen todos los elementos que posee la empresa. Puede presentarse en forma de efectivo o de bienes y se dividen en dos categorías en el saldo o estado de cuentas. Se trata de dos categorías:

Activo actual: incluye tesorería (dinero, depósitos), valores negociables (acciones, bonos), cuentas a cobrar, existencias (materias primas, productos acabados) y gastos pagados por adelantado. Todo lo mencionado anteriormente forma parte del activo circulante.
Activos no corrientes: incluyen la propiedad (equipos, edificios) y la propiedad intangible (derechos de autor, marcas registradas).

Obligaciones

Los pasivos son deudas que suelen perjudicar al patrimonio neto de la empresa. El pasivo es de dos tipos:

Pasivo actual: son pasivos que se esperan pagar en el año, e incluye cuentas a pagar, gastos acumulados, préstamos a corto plazo e ingresos no generados.
Pasivo a largo plazo: incluye hipotecas, otros préstamos y bonos.

Fondos propios

La sección del capital propio del balance muestra el valor de la participación del propietario en la empresa. Se trata de la cantidad en que los activos superan a los pasivos. Las acciones de los propietarios se dividen en tres categorías, que son:

Inicialmente, los propietarios aportan el capital a la empresa.
Capital adicional aportado después del inicial.
Ingresos retenidos.

En cuanto las tres partes estén equilibradas en tu estado de cuenta, sabrás que tu empresa se encuentra en un nivel financiero saludable.

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El software de contabilidad hace más que registrar su información contable; ayuda a garantizar que la empresa se mantiene en un nivel financiero saludable. Hoy en día es tendencia que las empresas que deciden dejar de utilizar las hojas de cálculo Excel y opten por QuickBooks en su lugar. Pero existen otras alternativas que le ofrecen el mismo servicio y a un precio inferior. FreshBooks es una de esas alternativas; es fácil de usar, asequible y te da acceso a los mejores servicios.

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