¿Cómo conciliar cuentas en QuickBooks?

Puedes obtener muchos beneficios de la conciliación de cuentas bancarias habitual, sin importar que tu empresa sea pequeña o grande. En este artículo te explicamos qué hacer para conciliar tus cuentas en QuickBooks.

Andrés Felipe

2023-05-09 20:10:38 • En: Soluciones de Quickbooks • Soluciones comprobadas

La conciliación de las cuentas de forma periódica ofrece muchas ventajas, independientemente de si tu empresa es pequeña o grande. Para empezar, te permite solucionar cualquier conflicto entre el banco y el registro que tengas. Además, es la manera perfecta de comprobar que tu estado financiero está al día.

¿Cómo conciliar tus cuentas en QuickBooks?

Es importante que antes de comenzar con el proceso de conciliación, tengas a la mano tu tarjeta de crédito o estado de cuenta que deseas conciliar, ya que lo necesitarás durante todo el proceso; después de todo se llama "conciliación".

Visita la página de inicio y escoge el icono del engranaje que se encuentra a la izquierda del nombre de tu empresa. Bajo la columna de "Herramientas", selecciona "Conciliar".
Haz clic en la tarjeta de crédito/cuenta bancaria que desees conciliar y completa todos los campos necesarios. Normalmente, es algo así:
i. Haz clic en la cuenta y escoge la tarjeta de crédito/cuenta bancaria que quieras conciliar desde el menú desplegable.
ii. A continuación, se mostrará el campo de saldo inicial, que normalmente ya incluye el saldo final del extracto del mes anterior. En ocasiones, el saldo de origen no aparece, pero no te preocupes, te aparecerá un enlace para resolver el problema. Presiona el botón e introduce la siguiente información antes de continuar con la conciliación.
iii. El siguiente espacio es para introducir el saldo final, que es el que aparece en el estado de cuenta.
iv. En el siguiente campo, "Fecha final", se introduce esta misma fecha del estado de cuenta.
v. Después, selecciona "Iniciar conciliación" para continuar.
Cuando hayas hecho clic en "Iniciar conciliación", entrarás en otra pantalla donde deberás introducir más información. A continuación veras la información que contiene la página:
a. El saldo final del estado de cuenta, coincide con el del resumen bancario.
b. El saldo inicial es el mismo que el final del mes pasado. El sistema QuickBooks se encarga de rellenar automáticamente estos datos.
c. Se trata de un saldo liquidado que se modificará a medida que continúes conciliando tus cuentas.
d. Pagos que aumentarán según continúes conciliando tus cuentas.
e. Depósitos.
f. Diferencia: normalmente es calculada por QuickBooks.
g. Transferencias.
En cuanto todas tus transacciones coincidan con las de tu estado de cuenta, haz clic en el botón "Finalizar ahora" para confirmar la diferencia de 0,0 $. También puedes crear un reporte de reconciliación.
Cuando hayas terminado tu conciliación, no olvides revisarla y después hacer clic en "Guardar".

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